Pourquoi ne pas devenir courtier en matières premières?

Pourquoi ne pas choisir de devenir courtier en commodités

• Un courtier en marchandises, qu'il soit physique ou financier, agit en tant qu'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de marchandises. Ils facilitent les transactions sans posséder les marchandises eux-mêmes ni prendre de risques. Leur revenu provient des commissions sur les transactions qu'ils facilitent.

• D'autre part, les traders achètent et vendent des marchandises tout en prenant le risque de posséder ces marchandises. Ils gagnent de l'argent en vendant des matières premières ou des marchandises selon les exigences des clients en termes de lieu, qualité et modalités de paiement. Les traders sont rémunérés sous forme de marge pour prendre tous les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

• Il est crucial de comprendre que le modèle d'entreprise d'un courtier et d'un trader est complètement différent. Alors que le courtier ne prend aucun risque et vit de commissions, le trader gagne de l'argent en prenant des risques pour ses contreparties.

• Il est également important de noter que la vidéo ne traite pas des courtiers financiers qui s'occupent de produits dérivés liés aux matières premières, même si ces produits sont liés aux marchandises physiques. De même, la vidéo ne concerne pas les sociétés de courtage utilisées par les grands acteurs du marché des matières premières.

Pourquoi ne pas choisir de devenir courtier en commodités

Les défis des courtiers dans les marchés très concurrentiels

• Les grandes entreprises utilisent des courtiers pour tester le marché, c'est-à-dire voir si quelqu'un achète à tel prix ou pour éviter que leur concurrence ne sache ce qu'ils font.

• Sur ces marchés spécifiques, de grandes entreprises envoient des ordres à plusieurs courtiers pour cacher leurs actions.

• Le modèle d'affaires des courtiers en matières premières est particulièrement faible en raison d'un désalignement : une fois une transaction réussie avec un client, celui-ci a tendance à se détourner du courtier car ce dernier ne crée pas de valeur durable.

• Contrairement à un courtier, un négociant en matières premières voit sa relation renforcée avec un client à chaque transaction, ce qui rend son travail plus facile au fil du temps.

Les défis des courtiers dans les marchés très concurrentiels

Les défis de devenir un courtier en matières premières

• Devenir un courtier en matières premières peut sembler attrayant pour certains, mais cela peut également présenter des défis majeurs.

• Le problème principal réside dans le fait qu'en tant que courtier, vous cherchez à conclure de gros contrats pour obtenir de grosses commissions.

• Cependant, cette approche ne convient pas à ceux qui souhaitent bâtir une entreprise prospère à long terme. Le financement nécessaire pour de telles transactions peut être difficile à obtenir.

• Par exemple, si vous spécialisez dans le cuivre, un contrat de 50 000 tonnes métriques nécessiterait 5 millions de dollars pour être financé. Trouver une telle somme peut s'avérer extrêmement difficile, voire impossible.

• Un autre défi est la recherche de capital pour financer des transactions similaires à celles que vous avez conclues. La réalisation de gros volumes de transactions en tant que courtier ne garantit pas l'accès au financement nécessaire pour les mêmes transactions dans le cadre d'une entreprise commerciale.

Les défis de devenir un courtier en matières premières

Les étapes essentielles pour réussir dans le trading des matières premières

• Si vous souhaitez vous lancer dans le trading pour développer une entreprise plus importante et durable, il est essentiel de savoir comment obtenir le financement nécessaire.

• Il est déconseillé de consacrer du temps à des transactions qui sont financièrement inaccessibles. Il est préférable de bâtir ses connaissances et son réseau dans un environnement où il est possible de débuter le trading sans avoir accès à un capital considérable.

• En tant que courtier en matières premières, l'objectif est d'utiliser au maximum l'effet de levier pour obtenir un meilleur rendement sur votre capital. Cependant, il est important de renforcer le bilan de votre entreprise au fil des ans pour accéder à davantage de possibilités d'emprunt.

• Les commissions générées en tant que courtier ne renforcent pas réellement votre bilan, ce qui peut compliquer l'obtention de financements basés sur vos actifs. Par conséquent, l'accent doit être mis sur la création d'une entreprise qui constitue un actif avec un potentiel de rendement illimité.

Les étapes essentielles pour réussir dans le trading des matières premières

Conseils pour le commerce des matières premières

• Il est recommandé de se tourner vers une communauté pour gérer une partie de la chaîne d'approvisionnement que vous pourriez financer vous-même. Par exemple, si vous travaillez avec du charbon, agissez au stade de l'extraction avec au moins 1 500 camions pour charger un navire de 50 000 tonnes métriques.

• Malgré les réticences, il est possible de financer une partie de la chaîne, car en fonction du type de charbon, un chargement peut coûter jusqu'à 2 000 dollars US par camion. Ainsi, cinq chargements de camions coûteront 10 000 USD. Vous pouvez donc faire rouler votre argent en déposant cinq camions à la mine, puis au port, et répéter le processus.

• L'investissement initial peut ainsi permettre de créer un petit bilan financier et de saisir des opportunités plus importantes à l'avenir. Par exemple, si vous n'avez pas les moyens de démarrer une entreprise dans l'énergie ou le commerce de gaz, orientez-vous vers le commerce de biomasse qui nécessite moins de capital initial.

• Si la peur de perdre de l'argent vous retient, il est possible que le commerce de matières premières ne soit pas fait pour vous. Cela nécessite de prendre des risques financiers, et si cette idée vous effraie, il vaut mieux éviter cette activité.

Conseils pour le commerce des matières premières

Conclusion:

En conclusion, devenir courtier en matières premières peut présenter des défis majeurs, notamment en termes de financement et de création de valeur durable. Il est essentiel de comprendre les différences entre les modèles d'entreprise des courtiers et des traders, ainsi que les étapes clés pour réussir dans le trading des matières premières. Si vous envisagez de vous lancer dans ce domaine, assurez-vous de bien comprendre les défis auxquels vous pourriez être confronté et les stratégies à mettre en place pour réussir.