Comment fonctionnent les traders de matières premières? Découvrez le documentaire complet

Les traders de matières premières et le marché des commodités

• Au début du 20ème siècle, une émergence de nouvelles puissances économiques comme la Chine et l'Inde a provoqué une explosion de la demande de matières premières.

• Cette course aux commodités a fait grimper les prix, causant même des émeutes de la faim dans les pays en développement en 2008.

• Cependant, la seule appétence insatiable de la Chine ne suffit pas à expliquer la hausse des prix.

• Des spéculateurs manipulent artificiellement les marchés en créant une perception de pénurie pour faire monter les prix.

• Genève est devenue le centre d'activité des traders de matières premières, avec plus de 400 sociétés de trading, dont certains géants du secteur.

• Les traders sont des marchands dont le travail repose sur la prise de risque, parfois au risque de pertes importantes.

• Le célèbre trader Mark Rich a révolutionné le marché du pétrole dans les années 70, mais sa réputation a été entachée par des scandales éthiques.

• Les traders sont ancrés dans une tradition vieille de plusieurs siècles, où la connaissance des produits et la négociation sont essentielles.

Les traders de matières premières et le marché des commodités

Le commerce international des matières premières

• Le marché du café est en constante évolution, ce qui nécessite de respecter les accords existants malgré les variations de prix.

• L'expertise dans le domaine du café est essentielle pour promouvoir, décrire et conseiller les clients sur la qualité et les mélanges.

• Londres, en plus de New York, est l'un des principaux centres du commerce du café en raison du nombre important de traders dans la région.

• Les négociants en matières premières sont des globe-trotters, se rendant régulièrement dans les pays producteurs pour rencontrer les clients et suivre le développement des cultures.

• La vente de coton implique d'examiner les échantillons, de vérifier la qualité et de s'adapter aux demandes des filateurs pour fournir le coton requis chaque année.

• Les négociants en coton doivent anticiper et interpréter les informations du marché mondial pour prendre des décisions éclairées et éviter les pertes financières.

• Les matières premières agricoles, telles que le blé, représentent un risque financier important pour les traders qui suivent de près les récoltes et entretiennent un réseau de contacts pour obtenir des informations fiables.

• En 2010, la décision de la Russie de suspendre les exportations de blé suite à une sécheresse a eu un impact majeur sur le marché international, entraînant une augmentation significative des prix.

Le commerce international des matières premières

Le monde du commerce de matières premières

• Les négociants en matières premières prennent des risques importants en achetant des matières premières avant même qu'elles ne soient produites.

• Les sociétés de négoce ont besoin de beaucoup de financement, et c'est là que les banques interviennent.

• La spéculation fait partie intégrante du métier de négociant, et elle est souvent nécessaire pour gérer les fluctuations de prix.

• Les marchés à terme ont été créés pour aider les négociants et les producteurs à gérer le risque lié aux fluctuations de prix.

Le monde du commerce de matières premières

Le marché des contrats à terme

• Les contrats à terme sont des produits dérivés utilisés pour se prémunir contre les fluctuations de prix.

• Les assurances refusent d'assurer le risque de fluctuation de prix des matières premières, ce qui a conduit à la création des marchés à terme.

• Les grands investisseurs et les fonds de pension ont introduit une spéculation déconnectée de la réalité de l'économie mondiale, ce qui a entraîné des distorsions graves et des faillites dans divers secteurs.

• En 2008, une crise sur le marché du coton a démontré l'influence négative de la spéculation sur les prix des matières premières, entraînant des pertes importantes pour de nombreux acteurs économiques.

• L'impact de la spéculation s'est étendu à d'autres marchés, affectant même les denrées alimentaires de base et provoquant des émeutes dans des pays déjà fragilisés par un manque de politique agricole et la corruption.

Le marché des contrats à terme

Le Marché des Produits de Base

• Les spéculateurs manipulent les marchés en achetant du pétrole pour créer une perception de pénurie et faire monter les prix, puis revendent rapidement le pétrole pour réaliser un bénéfice.

• La volatilité des prix importe plus que le prix absolu du baril de pétrole pour ces spéculateurs, ce qui inquiète M. Obama.

• Les mesures réglementaires du CFTC sont destinées à limiter l'intervention des spéculateurs purs à la bourse de Chicago, mais ne sont pas forcément bien accueillies.

• Les bulles financières influencent directement les marchés physiques des denrées alimentaires, créant une grande instabilité pour les pays importateurs et les producteurs.

• La hausse des prix profite aux intermédiaires et courtiers, mais pas aux petits producteurs qui ont du mal à suivre la volatilité des prix.

• Les grandes entreprises pourraient contourner les traders pour exporter directement vers la Chine, tandis que les petits et moyens producteurs en subiraient les conséquences.

• Les gros producteurs ont tendance à devenir eux-mêmes des traders, ce qui pourrait marginaliser encore davantage les petits agriculteurs à l'avenir.

• Les grandes sociétés de négoce sont devenues des acteurs incontournables en se transformant en producteurs, industriels et financiers, tout en spéculant sur les marchés des matières premières agricoles.

Le Marché des Produits de Base

Conclusion:

En conclusion, le documentaire complet sur les traders de matières premières offre un aperçu fascinant du fonctionnement du marché des commodités et du rôle des spéculateurs. Il met en lumière les enjeux économiques et éthiques de cette activité, suscitant une réflexion sur son impact mondial.